基金
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做基金定投,就意味着在做长期投资,我们须严格选择适合做长期投资的普通基金,避免选择短期投机性强、有附加条款需时常关注等特殊类型的基金(如分级基金等)。在此我们已排除了特殊类型的基金,避免大家踩雷。
名称【点击进行投资模拟】 发行日期 *最新净值
*最近日涨
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*五年评级
持有收益
今年
持有收益
近1年
持有收益
近3年
持有收益
近5年
持有收益
近10年
定投收益
近1年
定投收益
近3年
定投收益
近5年
回撤
最近一次
最大回撤
近3年
最大回撤
近5年
*持有模拟
*定投模拟
选择
001. 国泰成长优选混合 020026
净值日期:2017-08-18
2012-03-20 2.7920
-0.46%
★★★★★
★★★★★
27.51% 30.67% 125.96% 256.94% -

收益:

市值:

本金:

19.56%

1.554

1.300

51.75%

5.615

3.700

109.45%

12.777

6.100

-8.41%

-50.04%

-50.04%

模拟
模拟
002. 新华泛资源优势混合 519091
净值日期:2017-08-18
2009-07-13 2.5880
-0.19%
★★★★
★★★★★
15.04% 28.68% 115.54% 186.52% -

收益:

市值:

本金:

14.43%

1.488

1.300

44.98%

5.364

3.700

87.02%

11.408

6.100

-8.36%

-46.75%

-46.75%

模拟
模拟
003. 民生加银景气行业混合 690007
净值日期:2017-08-18
2011-11-22 2.3670
-0.50%
★★★★
★★★
20.39% 26.07% 109.79% 113.55% -

收益:

市值:

本金:

18.10%

1.535

1.300

42.12%

5.258

3.700

70.52%

10.402

6.100

-5.59%

-42.34%

-42.34%

模拟
模拟
004. 华安策略优选混合 040008
净值日期:2017-08-18
2007-08-02 1.4166
0.23%
★★★★★
★★★★
33.18% 23.33% 119.10% 144.66% 48.38%

收益:

市值:

本金:

20.75%

1.570

1.300

42.70%

5.280

3.700

79.54%

10.952

6.100

-8.33%

-38.96%

-38.96%

模拟
模拟
005. 嘉实优化红利混合 070032
净值日期:2017-08-18
2012-06-26 1.2530
0.32%
★★★★★
★★★★
28.23% 22.81% 133.14% 145.30% -

收益:

市值:

本金:

18.16%

1.536

1.300

41.63%

5.240

3.700

84.31%

11.243

6.100

-10.04%

-35.83%

-35.83%

模拟
模拟
006. 易方达中小盘混合 110011
净值日期:2017-08-18
2008-06-19 3.3053
0.52%
★★★★★
★★★★★
26.03% 22.07% 110.14% 160.64% -

收益:

市值:

本金:

15.50%

1.502

1.300

44.35%

5.341

3.700

81.17%

11.051

6.100

-5.63%

-30.66%

-30.66%

模拟
模拟
007. 景顺长城品质投资混合 000020
净值日期:2017-08-18
2013-03-19 2.0420
-0.44%
★★★★
25.67% 21.50% 109.07% - -

收益:

市值:

本金:

16.81%

1.519

1.300

32.84%

4.915

3.700

-

-

-

-11.80%

-48.82%

-48.82%

模拟
模拟
008. 银华中小盘混合 180031
净值日期:2017-08-18
2012-06-20 2.8820
-0.62%
★★★★★
★★★★★
14.53% 21.09% 153.86% 284.17% -

收益:

市值:

本金:

12.43%

1.462

1.300

44.28%

5.338

3.700

113.80%

13.042

6.100

-8.33%

-47.37%

-47.37%

模拟
模拟
009. 华泰柏瑞量化增强混合A 000172
净值日期:2017-08-18
2013-08-02 1.6780
0.24%
★★★★★
20.00% 20.70% 115.00% - -

收益:

市值:

本金:

14.85%

1.493

1.300

35.53%

5.014

3.700

-

-

-

-6.41%

-40.68%

-40.68%

模拟
模拟
010. 华泰柏瑞量化先行混合 460009
净值日期:2017-08-18
2010-06-22 1.9890
-0.10%
★★★★★
★★★★
19.15% 19.29% 121.22% 145.20% -

收益:

市值:

本金:

14.34%

1.486

1.300

43.07%

5.294

3.700

77.70%

10.840

6.100

-7.19%

-44.98%

-44.98%

模拟
模拟
011. 信诚盛世蓝筹混合 550003
净值日期:2017-08-18
2008-06-04 2.3460
-0.34%
★★★★
★★★
19.48% 18.90% 89.86% 124.92% -

收益:

市值:

本金:

12.92%

1.468

1.300

30.88%

4.843

3.700

60.18%

9.771

6.100

-5.79%

-48.39%

-48.39%

模拟
模拟
012. 汇丰晋信龙腾混合 540002
净值日期:2017-08-18
2006-09-27 1.6543
0.66%
★★★★★
★★★★★
14.53% 18.90% 122.81% 171.19% 105.32%

收益:

市值:

本金:

11.05%

1.444

1.300

32.92%

4.918

3.700

73.95%

10.611

6.100

-7.72%

-40.01%

-40.01%

模拟
模拟
013. 国泰事件驱动混合 020023
净值日期:2017-08-18
2011-08-17 2.3750
-0.67%
★★★
★★★★
16.46% 18.84% 66.97% 134.87% -

收益:

市值:

本金:

10.99%

1.443

1.300

24.60%

4.610

3.700

50.98%

9.210

6.100

-8.14%

-53.19%

-53.19%

模拟
模拟
014. 大成中证红利指数 090010
净值日期:2017-08-18
2010-02-02 1.6950
0.24%
★★★★★
★★★★★
18.75% 18.42% 92.16% 120.18% -

收益:

市值:

本金:

12.72%

1.465

1.300

28.88%

4.768

3.700

61.75%

9.866

6.100

-6.15%

-46.00%

-46.00%

模拟
模拟
015. 汇添富消费行业混合 000083
净值日期:2017-08-18
2013-05-03 2.7400
0.26%
★★★★
22.06% 18.26% 111.86% - -

收益:

市值:

本金:

13.65%

1.477

1.300

32.19%

4.891

3.700

-

-

-

-7.90%

-53.26%

-53.26%

模拟
模拟
016. 华安核心优选混合 040011
净值日期:2017-08-18
2008-10-22 2.0760
0.27%
★★★★★
★★★★★
13.61% 18.13% 98.94% 145.02% -

收益:

市值:

本金:

10.53%

1.437

1.300

32.35%

4.897

3.700

69.50%

10.339

6.100

-3.45%

-34.21%

-34.21%

模拟
模拟
017. 富国低碳环保混合 100056
净值日期:2017-08-18
2011-08-10 2.5970
0.19%
★★★★
★★★★
18.68% 17.71% 127.77% 199.65% -

收益:

市值:

本金:

11.52%

1.450

1.300

29.55%

4.794

3.700

80.65%

11.020

6.100

-14.27%

-48.73%

-48.73%

模拟
模拟
018. 国泰价值经典混合(LOF) 160215
净值日期:2017-08-18
2010-08-13 1.4820
-1.20%

20.60% 17.68% 128.07% 189.09% -

收益:

市值:

本金:

14.98%

1.495

1.300

44.12%

5.332

3.700

93.44%

11.800

6.100

-12.16%

-51.18%

-51.18%

模拟
模拟
019. 泰达宏利财富大盘指数 162213
净值日期:2017-08-18
2010-04-23 1.3736
0.29%
★★★★★
★★★★★
17.49% 16.85% 105.74% 131.39% -

收益:

市值:

本金:

11.56%

1.450

1.300

30.47%

4.827

3.700

66.73%

10.171

6.100

-6.48%

-38.83%

-38.83%

模拟
模拟
020. 国泰估值优势混合(LOF) 160212
净值日期:2017-08-18
2010-02-10 2.6530
-0.56%
★★★★★
★★★★★
20.78% 16.76% 177.63% 232.25% -

收益:

市值:

本金:

11.83%

1.454

1.300

60.32%

5.932

3.700

122.55%

13.576

6.100

-10.58%

-46.66%

-46.66%

模拟
模拟
021. 博时主题行业混合(LOF) 160505
净值日期:2017-08-18
2005-01-06 1.8190
-0.16%
★★★★★
★★★★★
15.96% 16.42% 106.27% 178.71% 147.27%

收益:

市值:

本金:

11.38%

1.448

1.300

32.01%

4.885

3.700

78.62%

10.896

6.100

-5.68%

-36.42%

-36.42%

模拟
模拟
022. 汇添富成长焦点混合 519068
净值日期:2017-08-18
2007-03-12 1.7074
0.95%
★★★★★
★★★★★
20.50% 16.33% 128.09% 177.23% 130.06%

收益:

市值:

本金:

12.30%

1.460

1.300

37.16%

5.075

3.700

81.47%

11.070

6.100

-8.84%

-48.25%

-48.25%

模拟
模拟
023. 景顺长城核心竞争力混合A 260116
净值日期:2017-08-18
2011-12-20 2.6480
0.57%
★★★★
★★★★
22.24% 16.14% 86.08% 154.40% -

收益:

市值:

本金:

12.39%

1.461

1.300

24.50%

4.606

3.700

58.26%

9.654

6.100

-7.98%

-53.43%

-53.43%

模拟
模拟
024. 兴全有机增长混合 340008
净值日期:2017-08-18
2009-03-25 2.2910
0.39%
★★★★★
★★★★★
19.41% 16.14% 111.25% 204.72% -

收益:

市值:

本金:

11.87%

1.454

1.300

36.54%

5.052

3.700

87.94%

11.464

6.100

-14.35%

-32.63%

-32.63%

模拟
模拟
025. 大成策略回报混合 090007
净值日期:2017-08-18
2008-11-26 1.0870
0.28%
★★★★★
★★★★★
13.76% 16.02% 104.46% 186.60% -

收益:

市值:

本金:

10.71%

1.439

1.300

33.96%

4.956

3.700

79.35%

10.940

6.100

-6.16%

-38.15%

-38.15%

模拟
模拟
026. 诺德周期策略混合 570008
净值日期:2017-08-18
2012-03-21 1.6650
0.00%
★★★★
★★★★
17.34% 15.52% 125.64% 173.82% -

收益:

市值:

本金:

11.13%

1.445

1.300

31.51%

4.866

3.700

79.56%

10.953

6.100

-10.02%

-53.15%

-53.15%

模拟
模拟
027. 兴全社会责任混合 340007
净值日期:2017-08-18
2008-04-30 3.2130
-0.16%
★★★★
★★★★★
20.39% 15.51% 99.38% 173.17% -

收益:

市值:

本金:

13.99%

1.482

1.300

33.08%

4.924

3.700

71.84%

10.482

6.100

-14.13%

-47.37%

-47.37%

模拟
模拟
028. 中欧价值发现混合A 166005
净值日期:2017-08-18
2009-07-24 1.8339
0.15%
★★★★★
★★★★★
15.15% 15.26% 99.74% 164.60% -

收益:

市值:

本金:

10.28%

1.434

1.300

33.88%

4.954

3.700

78.07%

10.862

6.100

-5.18%

-39.84%

-39.84%

模拟
模拟
029. 大成优选混合(LOF) 160916
净值日期:2017-08-18
2012-07-27 2.5390
-0.12%
★★★★★
★★★★
15.28% 15.18% 114.70% -99.25% -

收益:

市值:

本金:

10.58%

1.437

1.300

32.85%

4.916

3.700

51.62%

9.249

6.100

-6.21%

-40.88%

-99.77%

模拟
模拟
030. 华安科技动力混合 040025
净值日期:2017-08-18
2011-12-20 3.5950
-0.47%
★★★★
★★★★★
10.09% 14.78% 115.26% 270.46% -

收益:

市值:

本金:

8.48%

1.410

1.300

38.56%

5.127

3.700

99.57%

12.173

6.100

-6.93%

-48.10%

-48.10%

模拟
模拟
031. 银河成长混合 519668
净值日期:2017-08-18
2008-05-26 1.3882
0.32%
★★★
★★★★
17.49% 14.59% 95.07% 189.72% -

收益:

市值:

本金:

11.19%

1.445

1.300

25.76%

4.653

3.700

68.50%

10.278

6.100

-5.61%

-52.75%

-52.75%

模拟
模拟
032. 银河创新成长混合 519674
净值日期:2017-08-18
2010-12-29 2.4936
-0.82%
★★★
★★★★
18.45% 14.43% 84.45% 178.63% -

收益:

市值:

本金:

12.96%

1.468

1.300

23.24%

4.560

3.700

61.16%

9.830

6.100

-7.01%

-50.13%

-50.13%

模拟
模拟
033. 南方成长混合 202023
净值日期:2017-08-18
2011-01-30 2.2630
0.09%
★★★★★
★★★★★
16.25% 14.37% 104.62% 164.75% -

收益:

市值:

本金:

10.18%

1.432

1.300

30.80%

4.840

3.700

71.63%

10.470

6.100

-5.96%

-32.90%

-32.90%

模拟
模拟
034. 长城优化升级混合 200015
净值日期:2017-08-18
2012-04-20 1.8380
-0.65%
★★★
★★★
16.18% 14.23% 88.51% 107.10% -

收益:

市值:

本金:

9.53%

1.424

1.300

28.62%

4.759

3.700

51.07%

9.215

6.100

-11.14%

-48.11%

-48.11%

模拟
模拟
035. 国泰区位优势混合 020015
净值日期:2017-08-18
2009-05-27 2.4830
-0.12%
★★★★
★★★★
15.25% 14.09% 85.38% 150.10% -

收益:

市值:

本金:

9.59%

1.425

1.300

27.05%

4.701

3.700

62.01%

9.882

6.100

-5.51%

-47.58%

-47.58%

模拟
模拟
036. 信诚优胜精选混合 550008
净值日期:2017-08-18
2009-08-26 1.3480
-0.15%
★★★★
★★★★
13.21% 14.07% 86.80% 174.39% -

收益:

市值:

本金:

8.74%

1.414

1.300

27.61%

4.721

3.700

68.92%

10.304

6.100

-8.08%

-51.47%

-51.47%

模拟
模拟
037. 诺德成长优势混合 570005
净值日期:2017-08-18
2009-09-22 1.7810
0.17%
★★★★★
★★★★★
13.73% 13.94% 126.68% 215.98% -

收益:

市值:

本金:

11.20%

1.446

1.300

39.58%

5.165

3.700

96.34%

11.977

6.100

-5.98%

-42.47%

-42.47%

模拟
模拟
038. 中银优选混合 163807
净值日期:2017-08-18
2009-04-03 1.1208
-1.50%
★★
★★★
11.98% 13.83% 46.50% 94.54% -

收益:

市值:

本金:

8.35%

1.409

1.300

11.51%

4.126

3.700

37.82%

8.407

6.100

-5.71%

-53.57%

-53.57%

模拟
模拟
039. 工银金融地产混合 000251
净值日期:2017-08-18
2013-08-26 2.2390
0.22%
★★★★★
15.49% 13.36% 115.00% - -

收益:

市值:

本金:

10.10%

1.431

1.300

26.59%

4.684

3.700

-

-

-

-8.15%

-40.48%

-40.48%

模拟
模拟
040. 东吴新创业混合 580007
净值日期:2017-08-18
2010-06-29 1.1510
0.44%

11.26% 13.33% 54.25% 73.73% -

收益:

市值:

本金:

9.34%

1.421

1.300

12.73%

4.171

3.700

33.42%

8.138

6.100

-6.28%

-45.91%

-45.91%

模拟
模拟
041. 汇添富价值精选混合A 519069
净值日期:2017-08-18
2009-01-23 2.6840
0.30%
★★★★★
★★★★★
13.01% 13.25% 128.38% 208.90% -

收益:

市值:

本金:

8.17%

1.406

1.300

33.36%

4.934

3.700

84.33%

11.244

6.100

-5.29%

-37.71%

-37.71%

模拟
模拟
042. 工银大盘蓝筹混合 481008
净值日期:2017-08-18
2008-08-04 1.1800
-0.08%
★★★★
★★★
16.01% 11.94% 62.65% 78.77% -

收益:

市值:

本金:

10.12%

1.432

1.300

18.17%

4.372

3.700

41.64%

8.640

6.100

-5.69%

-45.81%

-45.81%

模拟
模拟
043. 光大保德信新增长混合 360006
净值日期:2017-08-18
2006-09-14 1.1649
-1.09%
★★★
★★★
12.89% 11.87% 51.95% 85.64% 36.67%

收益:

市值:

本金:

9.77%

1.427

1.300

16.26%

4.302

3.700

38.17%

8.429

6.100

-10.70%

-53.18%

-53.18%

模拟
模拟
044. 信诚精萃成长混合 550002
净值日期:2017-08-18
2006-11-27 0.9076
-0.31%
★★★
★★★
12.52% 11.61% 83.51% 119.76% 71.35%

收益:

市值:

本金:

9.80%

1.427

1.300

20.57%

4.461

3.700

47.60%

9.004

6.100

-10.52%

-42.49%

-42.49%

模拟
模拟
045. 易方达科翔混合 110013
净值日期:2017-08-18
2008-11-13 2.6230
-0.49%
★★★★
★★★★
15.81% 11.57% 111.35% 198.38% -

收益:

市值:

本金:

10.78%

1.440

1.300

30.85%

4.841

3.700

79.48%

10.948

6.100

-9.68%

-51.88%

-51.88%

模拟
模拟
046. 银华和谐主题混合 180018
净值日期:2017-08-18
2009-04-27 2.0200
0.15%
★★★
★★★★
12.41% 10.87% 49.74% 101.60% -

收益:

市值:

本金:

8.20%

1.407

1.300

12.01%

4.144

3.700

38.28%

8.435

6.100

-5.66%

-50.36%

-50.36%

模拟
模拟
047. 广发消费品精选混合 270041
净值日期:2017-08-18
2012-06-12 2.3280
0.13%
★★★★
★★★★★
15.27% 10.82% 74.03% 133.20% -

收益:

市值:

本金:

8.26%

1.407

1.300

27.53%

4.719

3.700

60.02%

9.761

6.100

-5.76%

-38.86%

-38.86%

模拟
模拟
048. 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 161219
净值日期:2017-08-18
2011-12-13 1.2840
-0.31%
★★★★★
★★★★★
6.89% 10.75% 111.28% 156.63% -

收益:

市值:

本金:

5.79%

1.375

1.300

31.33%

4.859

3.700

68.71%

10.291

6.100

-8.74%

-37.89%

-37.89%

模拟
模拟
049. 大摩主题优选混合 233011
净值日期:2017-08-18
2012-03-13 2.2880
0.13%
★★★★
★★★★
11.52% 10.71% 107.16% 159.96% -

收益:

市值:

本金:

7.71%

1.400

1.300

29.93%

4.807

3.700

77.72%

10.841

6.100

-8.71%

-56.61%

-56.61%

模拟
模拟
050. 汇丰晋信动态策略混合A 540003
净值日期:2017-08-18
2007-04-09 1.8149
0.49%
★★★★★
★★★★
12.73% 10.67% 130.74% 176.25% 109.02%

收益:

市值:

本金:

8.45%

1.410

1.300

31.19%

4.854

3.700

75.25%

10.690

6.100

-4.77%

-38.25%

-38.25%

模拟
模拟
051. 建信恒稳价值混合 530016
净值日期:2017-08-18
2011-11-22 1.9100
-0.62%
★★★
★★★★
14.13% 10.65% 58.71% 110.73% -

收益:

市值:

本金:

9.15%

1.419

1.300

15.61%

4.277

3.700

43.25%

8.738

6.100

-5.04%

-39.95%

-39.95%

模拟
模拟
052. 大成内需增长混合A 090015
净值日期:2017-08-18
2011-06-14 2.5550
-1.12%
★★★★
★★★★
15.93% 10.62% 99.69% 204.72% -

收益:

市值:

本金:

11.20%

1.446

1.300

29.57%

4.794

3.700

77.77%

10.844

6.100

-11.00%

-45.68%

-45.68%

模拟
模拟
053. 大成核心双动力混合 090011
净值日期:2017-08-18
2010-06-22 1.0860
-0.18%
★★★★
★★★★
8.58% 10.51% 88.71% 123.50% -

收益:

市值:

本金:

7.02%

1.391

1.300

24.26%

4.598

3.700

56.03%

9.518

6.100

-8.83%

-44.07%

-44.07%

模拟
模拟
054. 信诚新机遇混合(LOF) 165512
净值日期:2017-08-18
2011-08-01 2.4040
-0.29%
★★★★
★★★★
11.62% 10.34% 82.38% 169.08% -

收益:

市值:

本金:

8.97%

1.417

1.300

22.43%

4.530

3.700

61.79%

9.869

6.100

-8.60%

-46.60%

-46.60%

模拟
模拟
055. 东吴内需增长混合 580009
净值日期:2017-08-18
2013-01-30 1.0950
0.27%
★★★
14.71% 10.30% 32.65% - -

收益:

市值:

本金:

8.81%

1.415

1.300

7.35%

3.972

3.700

-

-

-

-6.60%

-44.98%

-44.98%

模拟
模拟
056. 工银消费服务混合 481013
净值日期:2017-08-18
2011-04-21 1.3660
0.00%
★★★★
★★★★
14.18% 10.23% 66.36% 95.73% -

收益:

市值:

本金:

9.04%

1.418

1.300

22.52%

4.533

3.700

48.15%

9.037

6.100

-5.20%

-39.77%

-39.77%

模拟
模拟
057. 交银阿尔法核心混合 519712
净值日期:2017-08-18
2012-08-03 1.6600
-0.66%
★★★★
0.78% 9.65% 120.44% 132.79% -

收益:

市值:

本金:

3.80%

1.349

1.300

25.98%

4.661

3.700

66.54%

10.159

6.100

-10.13%

-47.81%

-47.81%

模拟
模拟
058. 南方绩优成长混合A 202003
净值日期:2017-08-18
2006-11-16 1.0122
-0.23%
★★★
★★★
16.99% 9.52% 76.00% 108.56% 56.60%

收益:

市值:

本金:

8.61%

1.412

1.300

21.52%

4.496

3.700

48.53%

9.061

6.100

-10.02%

-50.23%

-50.23%

模拟
模拟
059. 南方优选价值混合A 202011
净值日期:2017-08-18
2008-06-18 1.3250
-0.38%
★★★★
★★★★
12.96% 9.52% 103.11% 160.28% -

收益:

市值:

本金:

7.14%

1.393

1.300

26.50%

4.681

3.700

66.86%

10.178

6.100

-9.32%

-38.38%

-38.38%

模拟
模拟
060. 建信消费升级混合 000056
净值日期:2017-08-18
2013-06-14 1.8430
-0.65%
★★★★
12.49% 9.25% 81.33% - -

收益:

市值:

本金:

8.65%

1.412

1.300

25.05%

4.627

3.700

-

-

-

-8.48%

-41.04%

-41.04%

模拟
模拟
061. 博时特许价值混合A 050010
净值日期:2017-08-18
2008-05-28 1.6100
0.00%
★★★★
★★★
9.30% 8.93% 71.63% 78.18% -

收益:

市值:

本金:

7.41%

1.396

1.300

15.49%

4.273

3.700

40.24%

8.554

6.100

-10.06%

-40.01%

-40.01%

模拟
模拟
062. 华夏蓝筹混合(LOF) 160311
净值日期:2017-08-18
2007-04-24 1.4310
0.00%
★★★★
★★★★
14.02% 8.90% 60.43% 107.09% 60.89%

收益:

市值:

本金:

7.48%

1.397

1.300

15.36%

4.268

3.700

41.39%

8.625

6.100

-7.65%

-40.16%

-40.16%

模拟
模拟
063. 中银策略混合 163805
净值日期:2017-08-18
2008-04-03 1.1940
-0.23%
★★★★
★★★★
9.85% 8.75% 79.27% 130.90% -

收益:

市值:

本金:

6.60%

1.386

1.300

16.21%

4.300

3.700

51.21%

9.224

6.100

-5.31%

-46.68%

-46.68%

模拟
模拟
064. 长盛成长价值混合 080001
净值日期:2017-08-18
2002-09-18 1.1270
-0.09%
★★★★
★★★★
9.42% 8.37% 75.71% 134.28% 93.59%

收益:

市值:

本金:

5.93%

1.377

1.300

19.56%

4.424

3.700

56.73%

9.561

6.100

-6.05%

-43.93%

-43.93%

模拟
模拟
065. 中欧新蓝筹混合A 166002
净值日期:2017-08-18
2008-07-25 1.3423
0.43%
★★★★
★★★★★
9.41% 8.29% 81.71% 150.16% -

收益:

市值:

本金:

6.69%

1.387

1.300

25.15%

4.631

3.700

62.63%

9.921

6.100

-5.80%

-33.56%

-33.56%

模拟
模拟
066. 华夏收入混合 288002
净值日期:2017-08-18
2005-11-17 4.8820
-0.06%
★★★★
★★★★
9.27% 8.27% 77.40% 128.02% 115.82%

收益:

市值:

本金:

6.13%

1.380

1.300

20.65%

4.464

3.700

53.77%

9.380

6.100

-6.14%

-37.90%

-37.90%

模拟
模拟
067. 农银汇理行业轮动混合 660015
净值日期:2017-08-18
2012-11-14 2.8263
-0.91%
★★★★
11.51% 8.26% 94.92% - -

收益:

市值:

本金:

7.76%

1.401

1.300

24.19%

4.595

3.700

-

-

-

-10.77%

-49.47%

-49.47%

模拟
模拟
068. 富国天益价值混合 100020
净值日期:2017-08-18
2004-06-15 1.3507
-0.13%
★★★
★★★
10.74% 8.14% 60.06% 90.81% 64.99%

收益:

市值:

本金:

8.20%

1.407

1.300

16.33%

4.304

3.700

39.97%

8.538

6.100

-6.00%

-49.41%

-49.41%

模拟
模拟
069. 交银先进制造混合 519704
净值日期:2017-08-18
2011-06-22 2.1980
-0.23%
★★★★
★★★★★
2.42% 8.06% 118.51% 239.82% -

收益:

市值:

本金:

3.52%

1.346

1.300

35.57%

5.016

3.700

90.62%

11.628

6.100

-11.70%

-44.78%

-44.78%

模拟
模拟
070. 华泰柏瑞行业领先混合 460007
净值日期:2017-08-18
2009-08-03 1.4010
-0.36%
★★★
★★★
17.93% 8.02% 57.42% 120.63% -

收益:

市值:

本金:

10.07%

1.431

1.300

12.29%

4.155

3.700

41.43%

8.627

6.100

-11.49%

-53.06%

-53.06%

模拟
模拟
071. 工银量化策略混合 481017
净值日期:2017-08-18
2012-04-26 2.1210
-0.75%
★★★★
★★★
11.13% 7.71% 93.04% 131.53% -

收益:

市值:

本金:

7.78%

1.401

1.300

23.23%

4.560

3.700

60.27%

9.777

6.100

-10.46%

-47.37%

-47.37%

模拟
模拟
072. 富国天瑞强势混合 100022
净值日期:2017-08-18
2005-04-05 0.5687
-0.70%
★★★
★★★
13.83% 7.71% 66.38% 93.40% 97.89%

收益:

市值:

本金:

8.55%

1.411

1.300

22.14%

4.519

3.700

45.74%

8.890

6.100

-9.29%

-48.28%

-48.28%

模拟
模拟
073. 广发核心精选混合 270008
净值日期:2017-08-18
2008-07-16 3.1900
-0.25%
★★★
★★★
8.96% 7.64% 78.56% 106.72% -

收益:

市值:

本金:

4.51%

1.359

1.300

22.46%

4.531

3.700

44.38%

8.807

6.100

-12.19%

-51.38%

-51.38%

模拟
模拟
074. 兴全趋势投资混合(LOF) 163402
净值日期:2017-08-18
2005-11-03 1.0647
-0.02%
★★★★★
★★★★★
8.30% 7.62% 85.91% 134.89% 129.25%

收益:

市值:

本金:

5.57%

1.372

1.300

22.44%

4.530

3.700

60.51%

9.791

6.100

-6.73%

-28.70%

-28.70%

模拟
模拟
075. 富国天惠成长混合(LOF) 161005
净值日期:2017-08-18
2005-11-16 1.8746
0.20%
★★★★
★★★★
12.50% 7.59% 88.38% 149.04% 156.29%

收益:

市值:

本金:

7.61%

1.399

1.300

22.50%

4.532

3.700

62.45%

9.909

6.100

-8.33%

-45.93%

-45.93%

模拟
模拟
076. 万家精选混合 519185
净值日期:2017-08-18
2009-05-18 1.7170
0.92%
★★★★★
★★★★★
7.39% 7.40% 129.27% 175.74% -

收益:

市值:

本金:

4.67%

1.361

1.300

40.60%

5.202

3.700

77.94%

10.854

6.100

-12.68%

-42.81%

-42.81%

模拟
模拟
077. 嘉实价值优势混合 070019
净值日期:2017-08-18
2010-06-07 1.3230
-0.23%
★★★
★★★
10.10% 7.38% 44.11% 80.09% -

收益:

市值:

本金:

6.69%

1.387

1.300

11.24%

4.116

3.700

30.93%

7.987

6.100

-9.64%

-48.67%

-48.67%

模拟
模拟
078. 农银行业领先混合 000127
净值日期:2017-08-18
2013-06-25 1.9473
-0.58%
★★★★
6.87% 7.27% 87.73% - -

收益:

市值:

本金:

5.02%

1.365

1.300

23.33%

4.563

3.700

-

-

-

-9.85%

-48.92%

-48.92%

模拟
模拟
079. 金鹰红利价值混合 210002
净值日期:2017-08-18
2008-12-04 1.3007
-0.80%
★★★★★
★★★★★
4.61% 7.19% 89.83% 178.40% -

收益:

市值:

本金:

5.05%

1.366

1.300

24.55%

4.608

3.700

72.64%

10.531

6.100

-5.27%

-23.72%

-23.72%

模拟
模拟
080. 诺安主题精选混合 320012
净值日期:2017-08-18
2010-09-15 1.6190
-0.12%
★★★★
★★★★
4.65% 7.00% 56.18% 113.29% -

收益:

市值:

本金:

3.51%

1.346

1.300

9.99%

4.070

3.700

42.54%

8.695

6.100

-7.74%

-42.51%

-42.51%

模拟
模拟
081. 建信内生动力混合 530011
净值日期:2017-08-18
2010-11-16 1.3900
-0.50%
★★★
★★★
12.03% 6.91% 51.98% 88.23% -

收益:

市值:

本金:

6.92%

1.390

1.300

14.20%

4.226

3.700

36.75%

8.342

6.100

-10.87%

-47.29%

-47.29%

模拟
模拟
082. 大摩资源优选混合(LOF) 163302
净值日期:2017-08-18
2005-09-27 1.3046
-0.11%
★★★
★★
5.16% 6.78% 39.64% 59.93% 65.83%

收益:

市值:

本金:

3.23%

1.342

1.300

8.93%

4.030

3.700

25.16%

7.635

6.100

-6.24%

-53.45%

-53.45%

模拟
模拟
083. 新华行业周期轮换混合 519095
净值日期:2017-08-18
2010-07-21 1.8630
-0.96%
★★★
★★★★
2.12% 6.69% 58.69% 129.57% -

收益:

市值:

本金:

4.17%

1.354

1.300

9.08%

4.036

3.700

41.98%

8.661

6.100

-17.52%

-50.36%

-50.36%

模拟
模拟
084. 诺安中小盘精选混合 320011
净值日期:2017-08-18
2010-04-28 2.6610
-0.34%
★★★★★
★★★★★
4.34% 6.63% 128.01% 198.99% -

收益:

市值:

本金:

2.82%

1.337

1.300

28.64%

4.760

3.700

85.31%

11.304

6.100

-5.81%

-28.33%

-28.33%

模拟
模拟
085. 华夏策略混合 002031
净值日期:2017-08-18
2008-10-23 3.2610
-0.15%
★★★★
★★★★
6.56% 6.49% 68.52% 109.36% -

收益:

市值:

本金:

4.36%

1.357

1.300

20.84%

4.471

3.700

46.58%

8.941

6.100

-5.33%

-41.92%

-41.92%

模拟
模拟
086. 鹏华动力增长混合(LOF) 160610
净值日期:2017-08-18
2007-01-09 1.0430
-0.29%
★★★
★★★
5.87% 6.30% 35.17% 51.78% 9.89%

收益:

市值:

本金:

2.82%

1.337

1.300

7.41%

3.974

3.700

20.98%

7.380

6.100

-7.40%

-54.52%

-54.52%

模拟
模拟
087. 长信恒利优势混合 519987
净值日期:2017-08-18
2009-07-30 1.1370
0.18%
★★★
★★★
7.50% 6.23% 39.40% 87.80% -

收益:

市值:

本金:

4.59%

1.360

1.300

6.87%

3.954

3.700

31.91%

8.047

6.100

-6.29%

-53.13%

-53.13%

模拟
模拟
088. 汇添富优势精选混合 519008
净值日期:2017-08-18
2005-08-25 2.5630
0.08%
★★★
★★★★
10.45% 5.82% 61.23% 114.18% 84.67%

收益:

市值:

本金:

6.53%

1.385

1.300

14.49%

4.236

3.700

43.93%

8.780

6.100

-10.54%

-51.52%

-51.52%

模拟
模拟
089. 建信优势动力混合(LOF) 165313
净值日期:2017-08-18
2013-03-19 1.4550
0.00%
★★★
★★★
5.90% 5.74% 43.63% - -

收益:

市值:

本金:

4.46%

1.358

1.300

11.12%

4.111

3.700

-

-

-

-8.67%

-42.57%

-42.57%

模拟
模拟
090. 广发行业领先混合A 270025
净值日期:2017-08-18
2010-11-23 1.6520
-0.96%
★★★★
★★★★
12.78% 5.59% 85.75% 155.53% -

收益:

市值:

本金:

8.74%

1.414

1.300

17.07%

4.332

3.700

61.74%

9.866

6.100

-12.94%

-47.88%

-47.88%

模拟
模拟
091. 银华优质增长混合 180010
净值日期:2017-08-18
2006-06-09 1.4765
-0.21%
★★★
★★★
5.37% 5.46% 26.76% 78.28% 41.62%

收益:

市值:

本金:

3.26%

1.342

1.300

3.75%

3.839

3.700

23.16%

7.513

6.100

-5.96%

-48.89%

-48.89%

模拟
模拟
092. 博时精选混合A 050004
净值日期:2017-08-18
2004-06-22 1.8641
0.01%
★★★★
★★★
7.29% 5.30% 70.09% 73.52% 22.90%

收益:

市值:

本金:

3.93%

1.351

1.300

17.29%

4.340

3.700

41.18%

8.612

6.100

-6.85%

-40.84%

-40.84%

模拟
模拟
093. 汇添富民营活力混合A 470009
净值日期:2017-08-18
2010-05-05 2.9530
-0.10%
★★★
★★★★★
8.60% 5.27% 102.74% 239.72% -

收益:

市值:

本金:

6.23%

1.381

1.300

19.71%

4.429

3.700

79.23%

10.933

6.100

-10.99%

-49.65%

-49.65%

模拟
模拟
094. 华安安信消费混合 519002
净值日期:2017-08-18
2013-05-23 1.3740
-1.08%
★★★
3.55% 5.17% 76.97% - -

收益:

市值:

本金:

4.31%

1.356

1.300

22.72%

4.540

3.700

-

-

-

-15.53%

-55.39%

-55.39%

模拟
模拟
095. 信诚周期轮动混合(LOF) 165516
净值日期:2017-08-18
2012-05-07 2.4970
-0.12%
★★★★
★★★★
8.51% 5.09% 86.57% 155.36% -

收益:

市值:

本金:

4.97%

1.365

1.300

17.42%

4.344

3.700

58.84%

9.689

6.100

-9.78%

-50.71%

-50.71%

模拟
模拟
096. 新华趋势领航混合 519158
净值日期:2017-08-18
2013-09-11 1.8650
0.00%
★★★★
3.15% 4.98% 109.48% - -

收益:

市值:

本金:

2.82%

1.337

1.300

23.33%

4.563

3.700

-

-

-

-8.30%

-44.78%

-44.78%

模拟
模拟
097. 长盛动态精选混合 510081
净值日期:2017-08-18
2004-05-21 1.3452
-0.04%
★★★
★★★
5.83% 4.82% 35.12% 77.20% 31.99%

收益:

市值:

本金:

3.72%

1.348

1.300

6.37%

3.936

3.700

27.18%

7.758

6.100

-6.30%

-50.54%

-50.54%

模拟
模拟
098. 嘉实研究精选混合A 070013
净值日期:2017-08-18
2008-05-27 2.0920
-0.33%
★★★★
★★★★★
10.94% 4.79% 72.32% 162.31% -

收益:

市值:

本金:

6.38%

1.383

1.300

17.12%

4.334

3.700

57.52%

9.609

6.100

-13.84%

-46.85%

-46.85%

模拟
模拟
099. 富国天合稳健优选混合 100026
净值日期:2017-08-18
2006-11-15 1.2739
0.17%
★★★★
★★★★
7.91% 4.78% 95.64% 210.18% 150.07%

收益:

市值:

本金:

5.63%

1.373

1.300

23.75%

4.579

3.700

74.67%

10.655

6.100

-8.44%

-49.96%

-49.96%

模拟
模拟
100. 华商大盘量化精选混合 630015
净值日期:2017-08-18
2013-04-09 1.5370
-0.65%
★★★
3.51% 4.46% 53.71% - -

收益:

市值:

本金:

3.19%

1.342

1.300

10.60%

4.092

3.700

-

-

-

-11.38%

-52.03%

-52.03%

模拟
模拟
101. 广发制造业精选混合 270028
净值日期:2017-08-18
2011-09-20 2.4330
-0.12%
★★★
★★★
5.73% 4.37% 72.52% 144.82% -

收益:

市值:

本金:

4.49%

1.358

1.300

16.89%

4.325

3.700

53.80%

9.382

6.100

-13.38%

-57.36%

-57.36%

模拟
模拟
102. 博时创业成长混合A 050014
净值日期:2017-08-18
2010-06-01 1.9480
-0.66%
★★★★
★★★
5.03% 4.36% 86.38% 121.26% -

收益:

市值:

本金:

4.26%

1.355

1.300

24.03%

4.589

3.700

59.22%

9.712

6.100

-14.99%

-48.66%

-48.66%

模拟
模拟
103. 长信增利动态混合 519993
净值日期:2017-08-18
2006-11-09 1.0279
0.18%
★★★★
★★★★
-1.61% 4.30% 88.11% 137.93% 24.62%

收益:

市值:

本金:

1.04%

1.314

1.300

19.81%

4.433

3.700

58.21%

9.651

6.100

-10.84%

-45.55%

-45.55%

模拟
模拟
104. 博时卓越品牌混合(LOF) 160512
净值日期:2017-08-18
2011-04-22 2.1950
-0.41%
★★★★
★★★★
-8.70% 4.21% 79.95% 169.20% -

收益:

市值:

本金:

-3.44%

1.255

1.300

21.18%

4.484

3.700

63.54%

9.976

6.100

-13.72%

-54.85%

-54.85%

模拟
模拟
105. 长信双利优选混合 519991
净值日期:2017-08-18
2008-06-19 1.3330
-0.30%
★★★
★★★★
13.83% 4.06% 34.45% 108.38% -

收益:

市值:

本金:

6.32%

1.382

1.300

6.49%

3.940

3.700

32.98%

8.112

6.100

-12.42%

-47.53%

-47.53%

模拟
模拟
106. 中邮核心主题混合 590005
净值日期:2017-08-18
2010-05-19 1.7600
-1.57%
★★
★★★
5.42% 4.01% 61.08% 151.48% -

收益:

市值:

本金:

2.40%

1.331

1.300

7.43%

3.975

3.700

51.33%

9.231

6.100

-12.34%

-55.28%

-55.28%

模拟
模拟
107. 华商红利优选混合 000279
净值日期:2017-08-18
2013-09-17 1.0100
-0.98%
★★★★★
3.20% 4.00% 109.43% - -

收益:

市值:

本金:

2.37%

1.331

1.300

23.76%

4.579

3.700

-

-

-

-11.38%

-24.98%

-24.98%

模拟
模拟
108. 嘉实周期优选混合 070027
净值日期:2017-08-18
2011-12-08 2.0380
-0.15%
★★★
★★★
3.13% 3.81% 56.76% 116.91% -

收益:

市值:

本金:

2.51%

1.333

1.300

9.09%

4.036

3.700

42.28%

8.679

6.100

-13.01%

-49.76%

-49.76%

模拟
模拟
109. 天弘周期策略混合 420005
净值日期:2017-08-18
2009-12-17 1.4010
-0.57%
★★★
★★★
13.63% 3.76% 41.40% 109.14% -

收益:

市值:

本金:

6.69%

1.387

1.300

11.63%

4.130

3.700

41.66%

8.641

6.100

-10.09%

-39.34%

-39.34%

模拟
模拟
110. 国联安优势混合 257030
净值日期:2017-08-18
2007-01-24 1.3270
0.30%
★★★
★★★
5.15% 3.75% 61.27% 101.27% 38.51%

收益:

市值:

本金:

1.95%

1.325

1.300

16.27%

4.302

3.700

41.86%

8.654

6.100

-9.67%

-49.89%

-49.89%

模拟
模拟
111. 国泰金牛创新混合 020010
净值日期:2017-08-18
2007-05-18 1.3320
-0.37%
★★★★
★★★★
1.91% 3.64% 67.80% 125.70% 108.78%

收益:

市值:

本金:

1.33%

1.317

1.300

14.08%

4.221

3.700

42.76%

8.708

6.100

-10.41%

-44.26%

-44.26%

模拟
模拟
112. 工银核心价值混合A 481001
净值日期:2017-08-18
2005-08-31 0.3023
-0.13%
★★★
★★★
9.36% 3.52% 39.14% 83.78% 55.30%

收益:

市值:

本金:

5.22%

1.368

1.300

8.26%

4.006

3.700

29.70%

7.912

6.100

-8.06%

-52.68%

-52.68%

模拟
模拟
113. 长盛城镇化主题混合 000354
净值日期:2017-08-18
2013-11-12 1.3470
-0.07%
★★★★
4.74% 3.30% 84.86% - -

收益:

市值:

本金:

2.91%

1.338

1.300

20.99%

4.477

3.700

-

-

-

-9.60%

-39.46%

-39.46%

模拟
模拟
114. 华安行业轮动混合 040016
净值日期:2017-08-18
2010-05-11 1.3408
-0.18%
★★★★
★★★★
4.51% 3.19% 102.38% 136.36% -

收益:

市值:

本金:

3.22%

1.342

1.300

24.74%

4.615

3.700

64.79%

10.052

6.100

-11.55%

-40.36%

-40.36%

模拟
模拟
115. 建信创新中国混合 000308
净值日期:2017-08-18
2013-09-24 2.3510
-1.14%
★★★★★
8.14% 3.12% 118.17% - -

收益:

市值:

本金:

4.46%

1.358

1.300

32.76%

4.912

3.700

-

-

-

-10.01%

-41.33%

-41.33%

模拟
模拟
116. 农银汇理消费主题混合A 660012
净值日期:2017-08-18
2012-04-24 2.4170
-0.58%
★★★
★★★★
3.99% 2.94% 47.71% 163.98% -

收益:

市值:

本金:

3.15%

1.341

1.300

8.89%

4.029

3.700

43.69%

8.765

6.100

-11.73%

-48.39%

-48.39%

模拟
模拟
117. 鹏华新兴产业混合 206009
净值日期:2017-08-18
2011-06-15 2.0900
-0.81%
★★★★
★★★★
2.43% 2.83% 70.10% 137.79% -

收益:

市值:

本金:

1.50%

1.320

1.300

14.64%

4.242

3.700

51.56%

9.245

6.100

-8.86%

-42.78%

-42.78%

模拟
模拟
118. 富国天博创新主题混合 519035
净值日期:2017-08-18
2007-04-27 1.4058
0.07%
★★★
★★
12.46% 2.83% 62.99% 98.95% 46.60%

收益:

市值:

本金:

6.69%

1.387

1.300

12.95%

4.179

3.700

40.40%

8.565

6.100

-12.78%

-51.86%

-51.86%

模拟
模拟
119. 农银中小盘混合 660005
净值日期:2017-08-18
2010-03-25 2.4649
-0.58%
★★★
★★★★
4.14% 2.75% 57.52% 154.16% -

收益:

市值:

本金:

3.13%

1.341

1.300

11.85%

4.139

3.700

46.88%

8.960

6.100

-11.79%

-50.67%

-50.67%

模拟
模拟
120. 景顺长城中小盘混合 260115
净值日期:2017-08-18
2011-03-22 1.0590
-0.09%
★★★
★★★
4.95% 2.44% 44.44% 115.16% -

收益:

市值:

本金:

3.32%

1.343

1.300

11.93%

4.141

3.700

36.05%

8.299

6.100

-8.83%

-50.10%

-50.10%

模拟
模拟
121. 华夏兴华混合A 519908
净值日期:2017-08-18
2013-04-12 1.7850
-0.56%
★★★
1.30% 2.22% 52.12% - -

收益:

市值:

本金:

-0.55%

1.293

1.300

10.48%

4.088

3.700

-

-

-

-11.77%

-46.99%

-46.99%

模拟
模拟
122. 泰信发展主题混合 290008
净值日期:2017-08-18
2010-12-15 1.1430
-1.04%
★★★
★★★
3.03% 1.94% 50.70% 100.35% -

收益:

市值:

本金:

2.10%

1.327

1.300

4.78%

3.877

3.700

30.98%

7.990

6.100

-9.90%

-53.41%

-53.41%

模拟
模拟
123. 鹏华普天收益混合 160603
净值日期:2017-08-18
2003-07-12 1.2600
-0.16%
★★★★
★★★
-1.41% 1.94% 56.81% 81.40% 46.65%

收益:

市值:

本金:

-0.15%

1.298

1.300

10.10%

4.074

3.700

35.11%

8.242

6.100

-7.72%

-42.72%

-42.72%

模拟
模拟
124. 招商优势企业混合 217021
净值日期:2017-08-18
2012-02-01 2.1230
-0.52%
★★★★
★★★★
7.45% 1.81% 70.58% 124.40% -

收益:

市值:

本金:

4.33%

1.356

1.300

17.97%

4.365

3.700

54.70%

9.437

6.100

-8.64%

-38.66%

-38.66%

模拟
模拟
125. 大摩量化配置混合 233015
净值日期:2017-08-18
2012-12-11 1.6730
0.06%
★★★★
4.04% 1.77% 75.17% - -

收益:

市值:

本金:

2.35%

1.331

1.300

13.76%

4.209

3.700

-

-

-

-9.15%

-39.70%

-39.70%

模拟
模拟
126. 民生加银红利回报混合 690009
净值日期:2017-08-19
2012-08-09 1.7460
-0.74%
★★★★★
6.35% 1.56% 109.52% 118.95% -

收益:

市值:

本金:

3.22%

1.342

1.300

24.53%

4.608

3.700

59.71%

9.742

6.100

-11.78%

-39.78%

-39.78%

模拟
模拟
127. 长盛量化红利混合 080005
净值日期:2017-08-18
2009-11-25 1.1560
0.35%
★★★
★★★★
7.53% 1.56% 83.08% 151.38% -

收益:

市值:

本金:

2.88%

1.337

1.300

18.93%

4.400

3.700

63.85%

9.995

6.100

-9.17%

-53.69%

-53.69%

模拟
模拟
128. 建信社会责任混合 530019
净值日期:2017-08-18
2012-08-14 2.0500
-0.63%
★★★
5.63% 1.38% 54.65% 106.30% -

收益:

市值:

本金:

2.56%

1.333

1.300

10.60%

4.092

3.700

39.61%

8.516

6.100

-6.68%

-45.09%

-45.09%

模拟
模拟
129. 长盛同德主题混合 519039
净值日期:2017-08-18
2007-10-25 1.4467
-0.08%
★★★★
★★★★
3.85% 1.20% 61.61% 103.16% -

收益:

市值:

本金:

1.44%

1.319

1.300

9.87%

4.065

3.700

40.25%

8.555

6.100

-6.43%

-31.50%

-31.50%

模拟
模拟
130. 富国天成红利混合 100029
净值日期:2017-08-18
2008-05-28 1.1201
-0.09%
★★★
★★★★
5.69% 1.11% 45.31% 103.63% -

收益:

市值:

本金:

2.67%

1.335

1.300

10.10%

4.074

3.700

35.98%

8.295

6.100

-7.42%

-45.25%

-45.25%

模拟
模拟
131. 中海消费主题精选混合 398061
净值日期:2017-08-18
2011-11-09 2.3320
-1.10%
★★★
★★★
15.64% 1.07% 90.01% 158.15% -

收益:

市值:

本金:

10.33%

1.434

1.300

20.61%

4.463

3.700

60.58%

9.796

6.100

-17.53%

-59.21%

-59.21%

模拟
模拟
132. 华安逆向策略混合 040035
净值日期:2017-08-18
2012-08-16 2.6220
-0.57%
★★★★★
-0.34% 1.00% 151.38% 274.55% -

收益:

市值:

本金:

0.99%

1.313

1.300

35.99%

5.032

3.700

108.73%

12.733

6.100

-13.89%

-44.00%

-44.00%

模拟
模拟
133. 民生加银策略精选混合 000136
净值日期:2017-08-19
2013-06-07 2.4440
-0.73%
★★★★★
5.53% 0.90% 151.48% - -

收益:

市值:

本金:

2.65%

1.334

1.300

31.86%

4.879

3.700

-

-

-

-13.78%

-43.78%

-43.78%

模拟
模拟
134. 诺安多策略混合 320016
净值日期:2017-08-18
2011-08-09 1.6390
-0.79%
★★★
★★★
-0.72% 0.73% 50.05% 113.99% -

收益:

市值:

本金:

2.18%

1.328

1.300

9.97%

4.069

3.700

42.51%

8.693

6.100

-13.69%

-49.13%

-49.13%

模拟
模拟
135. 浙商聚潮新思维混合 166801
净值日期:2017-08-18
2012-03-08 1.7670
0.17%
★★★★★
★★★★★
0.57% 0.49% 90.99% 158.44% -

收益:

市值:

本金:

0.64%

1.308

1.300

18.85%

4.398

3.700

62.07%

9.886

6.100

-11.62%

-31.05%

-31.05%

模拟
模拟
136. 大摩卓越成长混合 233007
净值日期:2017-08-18
2010-05-18 2.0885
-0.41%
★★★
★★★★
1.15% 0.44% 76.21% 171.81% -

收益:

市值:

本金:

-0.94%

1.288

1.300

14.62%

4.241

3.700

54.44%

9.421

6.100

-8.64%

-56.37%

-56.37%

模拟
模拟
137. 南方积极配置混合(LOF) 160105
净值日期:2017-08-18
2004-10-14 1.0429
-0.27%
★★★★
★★★
7.52% 0.23% 71.89% 96.58% 37.92%

收益:

市值:

本金:

3.04%

1.340

1.300

14.20%

4.226

3.700

42.64%

8.701

6.100

-10.96%

-43.83%

-43.83%

模拟
模拟
138. 嘉实成长收益混合A 070001
净值日期:2017-08-18
2002-11-05 1.2104
-0.17%
★★★★
★★★★★
4.34% -0.06% 82.40% 148.40% 123.97%

收益:

市值:

本金:

0.90%

1.312

1.300

18.04%

4.367

3.700

55.35%

9.476

6.100

-9.46%

-40.09%

-40.09%

模拟
模拟
139. 交银成长混合A 519692
净值日期:2017-08-18
2006-10-23 4.1382
0.04%
★★★
★★★
-4.52% -0.18% 54.24% 98.74% 112.42%

收益:

市值:

本金:

-0.50%

1.294

1.300

8.77%

4.025

3.700

32.06%

8.056

6.100

-19.04%

-50.18%

-50.18%

模拟
模拟
140. 大成新锐产业混合 090018
净值日期:2017-08-18
2012-03-20 1.6690
0.18%
★★★★
★★★★
-2.12% -0.25% 77.81% 141.31% -

收益:

市值:

本金:

-0.23%

1.297

1.300

18.22%

4.374

3.700

51.31%

9.230

6.100

-17.15%

-48.89%

-48.89%

模拟
模拟
141. 东方核心动力混合 400011
净值日期:2017-08-18
2009-06-24 1.4975
-0.39%
★★★★
★★★
2.99% -0.41% 74.35% 101.82% -

收益:

市值:

本金:

-0.15%

1.298

1.300

15.19%

4.262

3.700

43.31%

8.742

6.100

-10.04%

-39.04%

-39.04%

模拟
模拟
142. 上投摩根健康品质生活混合 377150
净值日期:2017-08-18
2012-02-01 2.0350
-0.78%
★★★
★★★
3.48% -0.53% 65.27% 91.86% -

收益:

市值:

本金:

0.58%

1.308

1.300

8.61%

4.019

3.700

32.94%

8.110

6.100

-15.82%

-52.71%

-52.71%

模拟
模拟
143. 华宝行业精选混合 240010
净值日期:2017-08-18
2007-06-14 1.4516
-0.40%
★★★
★★★
7.05% -0.72% 39.54% 69.48% 28.22%

收益:

市值:

本金:

2.35%

1.331

1.300

5.16%

3.891

3.700

22.69%

7.484

6.100

-8.50%

-45.66%

-45.66%

模拟
模拟
144. 南方高增长混合(LOF) 160106
净值日期:2017-08-18
2005-07-13 1.3043
-0.25%
★★★
★★★
3.30% -0.81% 55.46% 108.98% 34.83%

收益:

市值:

本金:

2.42%

1.331

1.300

9.04%

4.035

3.700

35.77%

8.282

6.100

-10.41%

-50.83%

-50.83%

模拟
模拟
145. 银河主题策略混合 519679
净值日期:2017-08-18
2012-09-21 3.7890
-0.29%
★★★
9.04% -0.96% 76.74% - -

收益:

市值:

本金:

3.89%

1.351

1.300

11.37%

4.121

3.700

-

-

-

-11.89%

-53.79%

-53.79%

模拟
模拟
146. 嘉实领先成长混合 070022
净值日期:2017-08-18
2011-05-31 1.8740
0.00%
★★★
★★★★
4.63% -0.97% 85.84% 148.79% -

收益:

市值:

本金:

0.57%

1.307

1.300

16.07%

4.295

3.700

55.54%

9.488

6.100

-11.44%

-52.25%

-52.25%

模拟
模拟
147. 泰达宏利逆向策略混合 229002
净值日期:2017-08-18
2012-05-23 2.1220
0.14%
★★★★
★★★★
-4.55% -1.11% 106.68% 158.24% -

收益:

市值:

本金:

-1.87%

1.276

1.300

24.17%

4.594

3.700

68.59%

10.284

6.100

-14.81%

-50.50%

-50.50%

模拟
模拟
148. 交银成长30混合 519727
净值日期:2017-08-18
2013-06-05 0.9750
-0.41%
★★
-8.16% -1.21% 30.40% - -

收益:

市值:

本金:

-2.16%

1.272

1.300

2.48%

3.792

3.700

-

-

-

-22.17%

-48.25%

-48.25%

模拟
模拟
149. 中银收益混合A 163804
净值日期:2017-08-18
2006-10-11 1.2341
-0.04%
★★★
★★★★
0.59% -1.26% 47.17% 94.64% 86.83%

收益:

市值:

本金:

0.71%

1.309

1.300

6.74%

3.949

3.700

31.66%

8.031

6.100

-10.78%

-46.31%

-46.31%

模拟
模拟
150. 中银中国混合(LOF) 163801
净值日期:2017-08-18
2005-01-04 1.1877
0.03%
★★
★★★
0.10% -1.35% 28.01% 58.07% 91.39%

收益:

市值:

本金:

0.38%

1.305

1.300

1.52%

3.756

3.700

15.56%

7.049

6.100

-9.44%

-50.70%

-50.70%

模拟
模拟
151. 汇添富逆向投资混合 470098
净值日期:2017-08-18
2012-03-09 1.7540
0.40%
★★★
★★★★
-0.32% -1.49% 69.94% 139.08% -

收益:

市值:

本金:

-0.12%

1.298

1.300

13.25%

4.190

3.700

53.70%

9.376

6.100

-13.34%

-53.36%

-53.36%

模拟
模拟
152. 兴全绿色投资混合(LOF) 163409
净值日期:2017-08-18
2011-05-06 1.5620
-0.45%
★★★
★★★★
2.28% -1.57% 50.94% 152.07% -

收益:

市值:

本金:

2.14%

1.328

1.300

9.77%

4.061

3.700

47.71%

9.011

6.100

-13.23%

-48.21%

-48.21%

模拟
模拟
153. 银华价值优选混合 519001
净值日期:2017-08-18
2005-09-27 2.0571
-0.08%
★★★
★★★
3.89% -1.69% 55.78% 81.93% 50.44%

收益:

市值:

本金:

1.75%

1.323

1.300

6.34%

3.935

3.700

30.48%

7.959

6.100

-9.90%

-47.97%

-47.97%

模拟
模拟
154. 泰信现代服务业混合 290014
净值日期:2017-08-18
2013-02-07 1.5830
-1.49%
★★★
0.69% -1.95% 60.15% - -

收益:

市值:

本金:

-0.14%

1.298

1.300

9.10%

4.037

3.700

-

-

-

-9.69%

-49.47%

-49.47%

模拟
模拟
155. 嘉实主题新动力混合 070021
净值日期:2017-08-18
2010-12-07 1.4660
0.21%
★★★
★★★
0.55% -2.01% 41.08% 83.56% -

收益:

市值:

本金:

-1.67%

1.278

1.300

6.38%

3.936

3.700

29.59%

7.905

6.100

-9.25%

-49.76%

-49.76%

模拟
模拟
156. 泰信中小盘精选混合 290011
净值日期:2017-08-18
2011-10-26 1.7440
-0.63%
★★★
★★★
-0.06% -2.28% 44.45% 117.37% -

收益:

市值:

本金:

-0.79%

1.290

1.300

3.08%

3.814

3.700

35.31%

8.254

6.100

-17.11%

-53.97%

-53.97%

模拟
模拟
157. 中邮中小盘灵活配置混合 590006
净值日期:2017-08-18
2011-05-10 1.8840
-1.31%
★★★
★★★
1.70% -2.35% 66.00% 142.26% -

收益:

市值:

本金:

-1.00%

1.287

1.300

6.65%

3.946

3.700

48.33%

9.048

6.100

-12.12%

-51.77%

-51.77%

模拟
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158. 光大保德信行业轮动混合 360016
净值日期:2017-08-18
2012-02-15 0.9110
-0.55%
★★★
★★★
-2.66% -2.45% 63.07% 87.15% -

收益:

市值:

本金:

-3.41%

1.256

1.300

8.72%

4.023

3.700

34.06%

8.177

6.100

-13.04%

-47.49%

-47.49%

模拟
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159.